माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएं

वित्तीय दस्तावेज बनाने के लिए आपको किसी विशेष ऐप का उपयोग करने या यहां तक ​​​​कि एक मुनीम को किराए पर लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और थोड़ी सी जानकारी की जरूरत है।

अधिकांश वित्तीय विवरण नकदी प्रवाह विवरण, आय विवरण और एक बैलेंस शीट से बने होते हैं। लेकिन अभी के लिए, आइए पहले दस्तावेज़ पर ध्यान दें।

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तो, यहाँ एक गाइड है कि कैसे एक्सेल में अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाए।

कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है?

कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वित्तीय दस्तावेज है जो आपके व्यवसाय में नकदी और नकद समकक्षों की आवाजाही को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि आपके व्यवसाय का सारा पैसा कहाँ से आया और आप इसे कहाँ खर्च करते हैं।

यह दस्तावेज़ आपको बता सकता है कि आप अपने कार्यों का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। क्या आपके पास अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए पर्याप्त नकदी है? क्या आप अपने आने वाले दायित्वों का भुगतान कर सकते हैं?

इससे आप किसी भी अवधि के लिए आपके पास उपलब्ध नकदी का सही-सही पता लगा सकते हैं।

1. कवर करने के लिए एक अवधि चुनें

कैश फ्लो स्टेटमेंट आमतौर पर मासिक अवधि में टूट जाते हैं। इस तरह, आप देख सकते हैं कि आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया।

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अधिकांश व्यवसाय अपना वित्तीय वर्ष अपनी स्थापना तिथि पर शुरू करते हैं। लेकिन, यदि यह आपके लिए अधिक सुविधाजनक है, तो आप अन्य महीनों (जैसे जनवरी) में शुरू करना चुन सकते हैं।

2. अपना डेटा तैयार करें

अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले, आपके पास अपना डेटा होना चाहिए। यह आपको सटीक परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसलिए, यदि आपके पास कोई पत्रिका है, तो उसे अपनी पहुंच के भीतर रखें।

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यदि आपके पास कोई पत्रिका नहीं है, तो आपके सभी खर्चों और राजस्व की एक सूची एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। जब तक आप प्रत्येक नकद संचलन की तिथि, प्राप्तकर्ता, भुगतानकर्ता, विवरण और राशि लिखते हैं, तब तक आप नकदी प्रवाह विवरण बना सकते हैं।

3. अपना डेटा सॉर्ट करें

जब आपके पास अपने सभी लेन-देन हों, तो उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित करने का समय आ गया है: संचालन, निवेश और वित्तपोषण।

संचालन दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए बनाई गई और खर्च की गई नकदी से संबंधित है। इनमें उत्पादों और सेवाओं को बेचने से प्राप्त धन शामिल है। ओवरहेड खर्च, वेतन और इन्वेंट्री पर भुगतान किया गया नकद भी इसी श्रेणी में आता है।

निवेश संपत्ति और उपकरण जैसी लंबी अवधि की संपत्ति पर खर्च को कवर करता है। इन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त किसी भी नकद राशि को भी यहां माना जाता है।

वित्तपोषण निवेशकों (मालिकों सहित) और ऋण से आता है। इस खंड में, हम लाभांश और ऋण चुकौती पर भी चर्चा करते हैं।

4. अपनी एक्सेल फाइल बनाएं

अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करने के लिए, एक्सेल खोलें और एक नई फाइल बनाएं।

सबसे ऊपर की पंक्ति में, अपना लिखें [कंपनी का नाम] कैश फ्लो स्टेटमेंट . यह आपको खोलने पर फ़ाइल को आसानी से पहचानने देता है।

फ़ॉर्मेटिंग के लिए एक पंक्ति खाली छोड़ दें, फिर लिखें अवधि की शुरुआत तथा समय समाप्त होने पर अगली दो पंक्तियों में। यह जानने के लिए करें कि आप वास्तव में किस अवधि को कवर कर रहे हैं।

दोबारा, एक पंक्ति खाली छोड़ दें, फिर लिखें नकद शुरुआत तथा नकद समाप्ति . ये पंक्तियाँ यह दर्शाएँगी कि आपके पास अवधि की शुरुआत और अंत में क्या है।

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5. अपनी उपश्रेणियाँ निर्धारित करें

तीन मुख्य श्रेणियां आम तौर पर कंपनियों में समान रहती हैं। हालाँकि, उपश्रेणियाँ बेतहाशा भिन्न होती हैं। वे आपके व्यवसाय के प्रकार और संचालन पर निर्भर करेंगे।

आरंभ करने में आपकी सहायता के लिए, यहां प्रति श्रेणी के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण दिए गए हैं।

1. संचालन

• नकदी प्रवाह के तहत
  • बिक्री
• नकद बहिर्वाह के तहत
  • सूची
  • वेतन
  • परिचालन व्यय: इनमें किराये, दूरसंचार, बिजली जैसी ओवरहेड लागत शामिल हैं।
  • ब्याज: यह आपके द्वारा किए गए ऋणों पर आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज राशि है।
  • करों

2. निवेश

• नकदी प्रवाह के तहत
  • संपत्ति बिक
  • वापस चुकाए गए ऋण: ये आपके द्वारा व्यक्तियों या संस्थानों को दिए गए ऋणों के भुगतान हैं।
• नकद बहिर्वाह के तहत
  • संपत्ति खरीदी
  • जारी किए गए ऋण: ये वह राशि है जो आपने व्यक्तियों या संस्थानों को उधार दी है।

3. वित्त पोषण

• नकदी प्रवाह के तहत
  • उधार लेना: ये वे धन हैं जो आपको उधार देने वाले संस्थानों से प्राप्त होते हैं।
  • स्टॉक जारी करना: ये मालिकों और अन्य तृतीय पक्षों द्वारा किए गए निवेश हैं।
• नकद बहिर्वाह के तहत
  • ऋण चुकौती: यह वह राशि है जो आप अपने ऋणों पर मूलधन का भुगतान करने में खर्च करते हैं।
  • लाभांश: यह निवेशकों और मालिकों (स्वयं सहित) के साथ लाभ साझा करते समय खर्च की गई नकदी है।

ये आमतौर पर उपयोग की जाने वाली उपश्रेणियाँ हैं, लेकिन बेझिझक और अधिक जोड़ सकते हैं जैसा कि आप फिट देखते हैं। बस एक अनुस्मारक: प्रत्येक श्रेणी को वास्तविक खर्च और प्राप्त नकद से संबंधित होना चाहिए।

प्रत्येक श्रेणी सूची के अंत में एक खाली पंक्ति जोड़ें, फिर लिखें शुद्ध नकदी प्रवाह - [श्रेणी] . यह सबटोटल है जो दर्शाता है कि आपने प्रत्येक सेक्शन के लिए कितना पैसा कमाया (या खर्च किया)।

अंत में, सभी श्रेणियों, उपश्रेणियों और उप-योगों को सूचीबद्ध करने के बाद, नीचे लिखें शुद्ध नकदी प्रवाह . यह उस अवधि के लिए आपके पास मौजूद धन के कुल अंतर्वाह (या बहिर्वाह) को दर्शाता है।

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श्रेणियों (उपयोग के बाद) और प्रत्येक उपश्रेणी के लिए एक इंडेंट के बीच एक खाली पंक्ति जोड़ना न भूलें। आप पा सकते हैं मांगपत्र के तहत बटन संरेखण का खंड होम रिबन . यह क्लीनर स्वरूपण की अनुमति देता है और इसे देखना और विश्लेषण करना आसान बनाता है।

साथ ही, पहले कॉलम का आकार बदलें ताकि उसकी सामग्री को अगले कॉलम में फैलने से रोका जा सके। पर डबल-क्लिक करें कॉलम ए और बी के बीच की रेखा इसे स्वचालित रूप से करने के लिए।

6. अपने सूत्र तैयार करें

कैश फ्लो स्टेटमेंट फ़ार्मुले बहुत सरल हैं। आपको बस का उपयोग करना है योग आदेश प्रत्येक श्रेणी को घटाना।

1. सबसे पहले, संबंधित अवधि और श्रेणी उप-योग के तहत शुद्ध नकदी प्रवाह - [श्रेणी] सेल का चयन करें।
2. फिर, टाइप करें = योग ( और प्रत्येक अनुभाग के लिए सभी कक्षों को चुनें। पकड़ना न भूलें शिफ्ट कुंजी ताकि आप कई सेल का चयन कर सकें।
3. एक बार हो जाने के बाद, दबाएं कुंजी दर्ज , और आपको उस श्रेणी के लिए उप-योग देखना चाहिए।

4. शुद्ध नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए, उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराएं।

5. टाइप = योग ( , फिर प्रत्येक संगत उप-योग चुनें।

6. इस बार पकड़ें Ctrl चाभी एक से अधिक सेल का चयन करने के लिए जो एक दूसरे के बगल में नहीं हैं।

7. एक बार हो जाने के बाद, दबाएं कुंजी दर्ज फिर से, और आपके पास चुनी गई अवधि के लिए आपका कुल नकदी प्रवाह है।

अपना नकद अंत प्राप्त करने के लिए:

1. संबंधित सेल में जाएं और टाइप करें = योग (
2. को दबाए रखते हुए Ctrl कुंजी , इसी अवधि के लिए शुद्ध नकदी प्रवाह और नकद शुरुआत मूल्यों वाले कक्षों पर क्लिक करें।
3. दबाएं कुंजी दर्ज , और आपको अपनी चुनी हुई अवधि के अंत में वह राशि मिल जाएगी जो आपके पास होनी चाहिए।

7. कई महीने सेट करना

यदि आप कई महीनों में अपने नकदी प्रवाह की तुलना करना चाहते हैं, तो आपको पहले यह सूत्र निर्धारित करना होगा। अगले महीने के लिए शुरुआती नकद के तहत 'लिखें' = ' इसके बाद पिछले महीने के एंडिंग कैश के लिए संबंधित सेल पर क्लिक करें। यह स्वचालित रूप से पिछले महीने के लिए समाप्ति नकद को अगले महीने के शुरुआती नकद में कॉपी करता है।

बाकी फ़ार्मुलों के लिए, आपको बस उन्हें उन बाकी महीनों में कॉपी करना है जिन्हें आप कवर करना चाहते हैं।

1. पकड़े रखो खिसक जाना चाभी कैश एंडिंग से लेकर नेट कैश फ्लो तक सभी सेलों का चयन करने के लिए।
2. एक बार हो जाने के बाद, टाइप करें Ctrl + सी उन्हें कॉपी करने के लिए।
3. फिर, अगले महीने के लिए कैश एंडिंग के लिए संबंधित सेल पर क्लिक करें और टाइप करें Ctrl + वी .
4. एक्सेल इन सूत्रों को सही संगत कॉलम को प्रतिबिंबित करने के लिए स्वचालित रूप से समायोजित करेगा।

ध्यान दें : सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चयनित सेल में सूत्रों के अलावा कोई अन्य मान नहीं हैं।

8. अपनी पंक्तियों और संख्याओं को स्वरूपित करना

अपनी प्रविष्टियां प्रारूपित करें, ताकि ऋणात्मक संख्याएं लाल दिखाई दें। इससे आप अपने कथन का अधिक आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं।

1. ऐसा करने के लिए, सभी संख्यात्मक प्रविष्टियों का चयन करें, फिर पर क्लिक करें ड्रॉप डाउन मेनू में संख्या अनुभाग।
2. आप उन्हें पर पा सकते हैं होम रिबन .

3. क्लिक करें अधिक संख्या प्रारूप... नामक एक नई विंडो प्रारूप कोशिकाएं खुलेगा।

4. के तहत संख्या टैब, पर जाएं श्रेणी मेनू, फिर चुनें मुद्रा .

5. सही चुनें प्रतीक ड्रॉपडाउन मेनू में।

6. फिर, के तहत नकारात्मक संख्या: सबविंडो, चुनें -34.10 लाल फ़ॉन्ट रंग के साथ विकल्प।

इससे आपको अपने खर्चों को लाल रंग में देखना चाहिए, जिससे बहिर्वाह से अंतर्वाह को अलग करना आसान हो जाता है।

आप प्रत्येक श्रेणी और उप-योग पंक्ति का चयन भी कर सकते हैं और उन्हें विभिन्न रंगों से भर सकते हैं। इससे एक नज़र में वर्गों के बीच अंतर करना आसान हो जाएगा।

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9. अपने मूल्यों को इनपुट करें

आपके द्वारा सब कुछ तैयार करने के बाद, जो कुछ बचा है वह वास्तविक मूल्यों को इनपुट करना है। खर्चों पर नकारात्मक संकेत जोड़ना न भूलें! एक बार हो जाने के बाद, अब आपके पास एक पूर्ण नकदी प्रवाह विवरण है।

आप इस कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक कॉपी को एक्सेस और सेव कर सकते हैं यहां .

अपने अगले कदम की योजना बनाएं

अब जब आपने अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा कर लिया है, तो आपके पास अपने व्यवसाय की तरलता के बारे में बेहतर दृष्टिकोण है। यह आपको अपने अगले कदमों की योजना बनाने में मदद कर सकता है, जिससे आप बुद्धिमानी से निर्णय ले सकते हैं।

कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ, आपके पास अपना संपूर्ण व्यावसायिक प्रदर्शन देखने के लिए पहला दस्तावेज़ होता है। एक आय विवरण और एक बैलेंस शीट के साथ इसे जोड़ो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहां खड़े हैं।

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लेखक के बारे में जोवी मनोबल(77 लेख प्रकाशित)

जोवी एक लेखक, करियर कोच और पायलट हैं। जब वह 5 साल के थे, तब से उनके पिता ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदा था, तब से उन्हें किसी भी पीसी के लिए प्यार हो गया था। तब से, वह अपने जीवन के हर पहलू में प्रौद्योगिकी का उपयोग और अधिकतम करता रहा है।

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